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AG千炮捕鱼:专利匮乏成OLED痛点,技术领先公司逆市领涨

2019-03-14 14:51

  今年以来,随着资本市场的升温,5G、OLED、边缘计算、芯片等科技板块成为领涨先锋。从2月份以来,国风塑业(7.380, 0.26, 3.65%)、华映科技(3.650, 0.06, 1.67%)等OLED概念股累计涨幅超过110%,但不少上市公司并无这方面的专利,专家认为,这正是国内不少OLED企业的痛点,不排除后面缺乏专利的企业陷入困境,近期,OLED板块的个股分化严重,一些没有核心技术的公司股价陷入调整,本周以来,华灿光电(9.120, -0.78, -7.88%)、诚志股份(18.240, 1.66, 10.01%)、恒久科技(16.460, -0.14, -0.84%)(002808)等具有专利技术的公司开始领涨板块。

  超跌、小盘科技股成主力突击目标

  相关统计数据显示,自开年以来,共有36只个股今年已经翻倍,8只个股涨幅更达2倍。值得注意的是,牛股几乎都是中小市值股票,除中信建投(28.410, 0.66, 2.38%)市值在千亿以上,剩下的35只个股市值均低于500亿,200亿以下的个股多大24只,占比高达66.7%;有17只个股市值不足百亿,占比近一半。

  “在权益资产中,小市值风格更有吸引力。这主要有三个方面原因:首先,权益市场不确定性较大,需要挖掘基本面风险相对较小、与宏观风险相关度低、同时具备较高成长性的股票,通过这些标准自下而上可以挖掘出一些优质小盘股;第二,小盘股虽然整体并不便宜,但是经过前期大幅调整,估值分化严重,通过自下而上可以精选低估值且隐含回报率较高的小盘股;第三,小市值公司足够分散,可以通过分散持仓降低风险。” 中庚基金的基金经理丘栋荣解析。

  如果这些具有科技概念,更是出现连续上涨。“科技50、科技行业的龙头公司是未来三到五年最好的投资机会。”中信建投证券研究发展部行政负责人、TMT行业首席分析师武超泽近日发表演讲指出,受益底层技术创新新周期、政策环境利好及科创板影响,未来有可能会迎来科技行业、科技股投资的3-5年最好窗口期。

  OLED板块分化,拥有专利公司后来居上

  科技是主线,中小市值是目标,但科技板块概念众多、中小市值鱼龙混杂,又该如何选择呢?目前,多家券商建议关注OLED相关板块。OLED是继LCD以后新一代平板显示技术,相对LCD显示,OLED显示技术具备省电、轻薄、可视角度大、柔性等优点。OLED在很多方面都有应用,包括手机、AR、VR、车载电子、可穿戴设备、平板电脑等。天风证券(11.060, -0.45, -3.91%)在研报中指出,屏幕从硬屏>曲面屏>折叠屏>柔性屏是大趋势,无论是曲面屏还是折叠屏,都是其中的过度阶段,柔性屏手机或将打破平板电脑、手机、可穿戴设备界限。

  不过,群智咨询副总经理指出,中国OLED技术还在发展当中,专利比较分散,很容易触碰别人的专利。而且当前中国OLED产线绝大多数都是跟随已经成功的技术路线——从掩模到蒸镀,甚至包含一些材料都跟三星很接近,这虽然降低了研发的难度,但也不排除“钻到别人的口袋里”的风险,专利挑战难以回避。

  而反映到资本市场上,这正是不少OLED概念股炒作难以持续的重要原因。本周以来,以华灿光电和诚志股份、恒久科技(002808)等个股开始逆势上涨,领涨OLED板块。

  诚志股份表示,在开发具有自主知识产权的绿光、红光发光磷光材料,新型发光主体材料等方面取得了重要的进展,已经申请专利30多项,授权4项。华灿光电在OLED方面也拥有多项专利。恒久科技在互动平台上也表示,该公司申请了《外形复杂的OLED显示屏的制造方法》的发明专利,其主要是关于使用3D打印技术制造外形复杂的OLED显示屏的创新办法和技术方案,可供战争方案的计算机推演、医学教学科研、医疗手术方案的计算机推演等用。

  而在市值方面,该股目前流动市值仅为14.5亿。业绩上,快报显示,去年公司全年营收3.19亿元,同比增长11.33%;归母净利3420.51万元,同比增长12.35%,公司销售收入和财务收益双增长。

  目前,方正证券(7.240, -0.25, -3.34%)(维权)研报分析称,折叠屏手机的推出和普及将推动OLED面板、转轴、触控、电池和FPC的需求提升,其中对OLED显示面板的需求拉动尤其明显,有望加速国内显示面板生产设备企业发展。